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全球情势动荡,投资机会仍在
浏览量:187 作者: 时间:2020年04月21日

全球情势动荡,投资机会仍在

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1、疫情不容乐观

目前美国单日新增约30000+,单日死亡1300+,截至202044日累计确诊31万人!也是在前天,纽约的确诊人数超过武汉,正式成为全球最严重的疫区。未来的一周,平均每天预计新增接近4万,到下周六达到55万,再到下下周平均每天新增5.7万,将达到100万!也就是说到418日按我们的模型数据美国将达到100万的感染。

从全球死亡人数来看,按目前意大利、西班牙、法国、英国的确诊病例和死亡人数平均是超过10%。我们至今未明白这些发达国家是怎么治疗的。

美国目前的死亡人数按目前公布的平均数值约3%。中国已公布的死亡数字约4%,中国的疫区湖北占比80%。但是中国是倾全国之力弛缓湖北,而美国疫区很分散,总统最早宣布7个州进入紧急状态。所以理想状态下美国是5-7%的死亡率,我们预测如果到418日感染100万,死亡人数将达到5-7万,(但该数字会延后)。这是自一战后美国非战争死亡最多的一次!这将是一个可怕的数据!

再往后的数据不敢预测了!如果一定要预测那就是427日美国感染人数将达到200万。如果要预测死亡人数将在10-15万人!天佑美利坚希望到418日人数到达峰值数据开始下降!

我们觉得美国的医疗系统在下周三之前濒临崩溃(或许现在已经在崩溃的边缘)。美国的一艘军用医疗船本身用来纽约救助但仅仅3天时间船上医护人员就被感染,不得不放弃且医护人员隔离和治疗。目前纽约地区采取的方式是军用医疗船、临时搭建的基地帐篷全部用于治疗普通病患者,而疑似以及确诊的新冠病例全部去往医院。即使这样,医院的负荷依旧非常高,且医护人员的物资极其匮乏,医护人员的安全得不到保障,此前已有医护人员抗议的情况出现。美国50个州已经有30多个州进入重大灾难状态,与此同时,美国多艘航母已经沦陷瘫痪状态。我们觉得疫情美国已经失控!

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美国的居民储蓄结构、最近暴涨的失业率(三周已经超过1000万人),其社会环境、全球最大的私人持枪地区决定了其在疫情达到一定的程度后,社会的失控将不可避免。

如果达到200万,美总统连任可能性大大减低,美国民众会认为总统疫情处置不及时!事实上从美总统自1-2月中的所有的公开讲话中就反应出他们对疫情的认知!

? ? ??作为全球最发达的国家-美国,其医疗系统、情报系统全球领先为何在此次疫情的管控落后中国?只有一个原因那就是美国当局本末倒置的决策!疫情在美国蔓延后美国三大股指第一次熔断后美总统的决策是救股市和大放水,而大放水的资金用于疫情方面的仅仅20%左右!因为在美总统眼里股市永远是第一位的。反之,我们政府的决策是倾全国之力控制疫情,于是我们的疫情控制住了。

? ? ? ?这几天数据显示:日本、印度、法国、巴西继续高速增长。远远未达到峰值!最可怕的是印度、孟加拉国、尼日利亚在内的发展中国家是下一阶段疫情防控的重点。感染者已在印度贫民区出现,面临严峻考验。印度一旦失控后果不堪设想!??

2、石油风暴依旧存在不确定性

37日,沙特宣布增产降价。这一石油风暴迅速引发了包括美欧、中东、俄罗斯等全球股市在内的金融风暴。页岩油的开采成本比普通油气高,如果目前的石油价格大战一直打下去,美国将有一批页岩油气公司要破产,它们接近1万亿美元的债务就会引爆。中国人民大学国际关系学院副院长金灿荣表示:把第三方打跑,让美国页岩油气公司元气大伤。我觉得这应该是他们一个最短期的目标,等到这个目标达到了,可能他们两方坐下来谈,那个时候就或许就有达成协议的可能性了。

石油前几天已经跌破20元,沙特发狠话:4月要以10美元的价格向欧洲国家出售?如果真的话会出现2种情况:1)对耗油国是利好(特别是中国);2)对产油国和产页岩油气国是利空,美国是页岩气大国已经有一家页岩气大企业宣布破产。接下来最可怕的是一系列连锁反应!

对于美国来说石油与美元、黄金是一样重要(自2017年开始美国、俄罗斯、沙特并列全世界产油三大巨头),所以石油在美国的战略地位何其重要可想而知。今天石油的局面我们觉得有两种解释:一是针对中国;二是针对俄罗斯。

1》?针对中国:沙特相当于是美国的“亲弟弟”,不太可能如此甩弄“亲大哥”,美国是在布一个很大的局,中国和俄罗斯签署了长期石油供应合同(千亿美金),且价格在100/桶美金以上?在美国的左右下如果石油长期价格在20元左右的情况下,中国务必要和俄罗斯重新洽谈价格,这样会导致2个国家的关系进入一个双方都不愿意看到的局面,但这个局面是美国愿意看的的。而受伤的美国页岩油气企业美国可以动用国家力量来进行补助(美总统已经宣布了)。这是美国一箭双雕的战略!

2》?针对俄罗斯:俄罗斯把乌克兰给收编了,至今美总统心里不舒服,俄又是核大国又不敢轻易发动战争,于是“来文的”,让“亲弟弟”沙特来发动石油价格,石油的收入占俄约40%,假如20元左右的价格维持一年俄是不堪重负后果不堪设想的。

假如以上2种情况有12或都有的情况下那么意味着未来石油价格长期在20上下徘徊,直到美国的述求达到为止(下期有“复杂的中东形势”有分析石油产业链),当然不排除出现第三种情况,那么石油价格就另当别论了。

3、资本市场亦有所拖累

股市基本是继续下跌!无论哪个国家都无法避免,基本是都进入二次探底之路,道指看到15000-17000

我国疫情控制住了,但在全球一体化的今天国内市场很难独善其身,虽然周五降准区区4000亿,有如蜻蜓点水,周二开盘或许连高开的可能性都没有。A股市场进入震荡二次探底的过程,破前期低点2440概率很大!

试问历史上:美国一旦发生危机放眼全球那个国家能够幸免?

国内的疫情有如我们在2月初的时候就确定能够控制,同时输入性的也能控制住了(每个航空公司进入国内每周仅限一个航班)即使无症状我们预计也能控制住。因为我们一定要相信中央政府的力量!

还有一个重要信号是美国国务院领事事务局突然发布公告:要求美国人不要延期回国,可能很快所有交通工具都无法使用,因为美国的公告是让“所有美国人”都回国,而不是说让美国在外的“医生”都回国,所以我们认为这和疫情几乎没有任何关系!正所谓事出反常必有妖!美国是一个战争机器,美国在仅有的200多年历史中自独立以来,所参与的战争和对外的军事行动多达二百多次,对印第安人的掠夺战争就多达百次以上,仅一九四五年到一九九零年,进行的海外战争就有一百二十四次,从一九九一年到二十一世纪,又参加了四十多次的海外战争美国的历任总统在过往中往往通过外部战争转移国内矛盾。

4、可关注疫苗以及黄金相关标的

在二级市场上未来相当的一段时间投资者可关注疫苗相关的标的及黄金标的。

1)看好疫苗相关标的的原因在于:唯一能够很好的解决此次疫情的是疫苗,在中短期内,标的行情很有可能会有持续的催化。希望能够在2021年年中之前在普通人身上可以使用。

2)看好黄金的原因在于,黄金本身具有很好的避险属性,尤其在外部环境较为动荡复杂的情况下,黄金的标的由于金价正相关。我们在复盘08年金融危机可以发现,黄金的标的在彼时有非常好的表现。


天下大事-浩浩荡荡-灯火璀璨-潮起潮落-岁月悠悠-江湖恩怨!

大事定长测-时势出方略!多事的2020年注定不平凡,随着瑞幸咖啡、WeWork等及众多的中概股在香港和美国破发意味着没有强大的核心技术、没有核心团队、没有底层技术的研发能力、没有扎实的工匠精神的所谓“科技型企业”的好日子结束了。无论身处一级市场还是二级市场未来普涨的行情大门已经关上,大潮退去于是“是真的、是假的”都显露出来了。未来更加不平凡,有危机更有很多的机会存在!

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下期预告:2020国际篇-2(复杂的中东形势)